一、對外投資概述

安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年1月25日收到壽縣公共資源交易中心發(fā)來的壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營權(quán)出讓（PPP）項目（以下簡稱“壽縣安豐PPP項目”）的成交通知書，確認公司為第一成交候選供應商。

2017年2月22日，公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于投資壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營權(quán)出讓（PPP）項目的議案》，同意公司投資壽縣安豐PPP項目，并授權(quán)公司經(jīng)營層與相關(guān)政府單位簽署協(xié)議。公司將在壽縣投資設立全資子公司（以下稱“項目公司”）負責該項目的投資、建設及運營。

對該項目的投資及相關(guān)協(xié)議的簽署未構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易,未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，本次對外投資事項經(jīng)公司董事會審議通過后即可實施。

二、對外投資協(xié)議主體的基本情況

壽縣安豐鎮(zhèn)人民政府與項目公司簽署《特許經(jīng)營協(xié)議》，壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營權(quán)出讓（PPP）項目采用競爭性磋商方式確定成交供應商，并由成交供應商組建獨資項目公司，承擔實施壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程項目投資融資、設計、建設、運營與維護管理等，在特許經(jīng)營期滿后根據(jù)協(xié)議規(guī)定將項目設施完好無償移交給壽縣人民政府指定機構(gòu)。

三、投資標的及項目基本情況

公司擬在壽縣投資設立全資子公司，由全資子公司負責壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營權(quán)出讓（PPP）項目的投資、建設以及運營。

壽縣安豐PPP項目概況如下：

1、項目名稱：壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營權(quán)出讓（PPP）項目

2、項目規(guī)模：新建近期日處理能力0.5萬噸/日，遠期日處理總規(guī)模1萬噸/日，并配套建設總長約19.93km的市政污水管網(wǎng)及污水中途提升泵站一座。污水處理廠規(guī)劃總占地面積25畝，其中近期工程占地19.5畝。

3、項目模式：本項目采用政府和社會資本合作（PPP）模式運作，具體運作方式為設計-建設-運營-移交（DBFO模式）。由項目公司對項目的融資投資、設計、建設、運營維護管理和資產(chǎn)管理全過程負責。特許經(jīng)營期滿，項目公司將資產(chǎn)無償移交給政府制定機構(gòu)。

4、股權(quán)結(jié)構(gòu)及注冊資本金：本項目擬由社會資本人設立獨資項目公司，項目公司的注冊資本暫定為800萬元（約占項目總投規(guī)模的20%）。

5、項目總投資：約2,860萬元

6、成交價格：污水處理1.17元/立方米，管網(wǎng)維護12.1萬元/公里·年

7、特許經(jīng)營期：二十五年（含建設期2年）。

四、協(xié)議的主要內(nèi)容

1、特許經(jīng)營權(quán)

經(jīng)縣政府同意，授予項目公司獨家的特許經(jīng)營權(quán)，由項目公司在特許經(jīng)營期內(nèi)自行承擔費用、責任和風險負責壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理廠及排水管網(wǎng)、泵站的設計、投融資、建設、運營、維護和更新，以及獲得購買服務費的權(quán)利。特許經(jīng)營期滿時，項目公司應將項目設施的所有權(quán)、土地使用權(quán)無償、完好、無債務、不設定擔保地移交給壽縣人民政府或其指定機構(gòu)。

2、特許經(jīng)營期

本項目特許經(jīng)營期為交付項目場地起二十五年，其中建設期兩年，含竣工驗收、調(diào)試試運行；運營期從本工程開始商業(yè)運行日算起。

3、注冊資本

項目公司的注冊資本金為暫定為人民幣800萬元（約占項目總投規(guī)模的20%）。

4、出水水質(zhì)標準

污水廠出水水質(zhì)應符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）一級A標準，并達到政府節(jié)能減排和總量控制目標。

5、污泥標準

項目公司對所有產(chǎn)生的污泥應進行污泥脫水處理，脫水后的污泥含水率應小于60％，并出具相應的檢測報告報甲方備案。

6、污水處理服務費

污水處理廠服務費單價為最終報價而設定的污水處理服務費單價，在生效日，污水處理服務費單價為1.17元/立方米；

7、排水設施服務費

排水設施服務費單價為最終報價而設定的排水設施服務費單價，除非另有約定，當期付費管網(wǎng)總長為19.9公里，甲方應按121000元/（公里?年）的標準向項目公司支付排水設施服務費。

五、對上市公司的影響

投資壽縣公共資源交易中心發(fā)來的壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營權(quán)出讓（PPP）項目將進一步擴大公司在安徽省的品牌影響力，有利于公司鞏固和開拓安徽市場，同時對公司未來經(jīng)營業(yè)績也將產(chǎn)生積極影響。

項目資金來源為企業(yè)自籌資金。公司取得該項目后，不會產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭的情況。

六、項目的風險分析

風險：項目采用PPP模式建設和運營，在協(xié)議履行過程中，國家法律法規(guī)的變化、協(xié)議雙方情況的變化都將影響協(xié)議的履行，因此存在建設和運營風險因素。

應對措施：公司在全國擁有多家污水處理廠，有豐富的大型項目建設及運營經(jīng)驗，擁有大批經(jīng)驗豐富、知識扎實的各類專業(yè)人員，并將按相關(guān)要求派駐專業(yè)工程管理、運營管理人員和財務人員至項目公司負責項目公司的建設和運營工作。

 

特此公告。

 

安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會

                                                   二〇一七年二月二十二日